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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: SEI

Clase de activo: Bono

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Posiciones en TRLVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,20	2,20	0,00
Bonos	97,80	100,65	2,85

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,49	12,75
Precio/Valor contable	0,88	3,81
Precio/Ventas	0,42	1,20
Precio/Flujo de caja	5,63	7,18
Rendimiento del dividendo	5,53	4,42
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	12,49

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40,30	25,15
Titulizado	40,32	37,29
Corporativo	17,08	27,64
Efectivo	2,16	8,04
Municipal	0,15	2,50

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,098

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,45	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,68	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,15	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de SEI

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,23B	1,51	-2,44	1,79
SEI Daily Income Trust Government F	6,12B	4,95	3,67	1,57
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,97B	2,25	-2,18	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,1B	-2,44	-7,44	1,91
SEI High Yield Bond A (SIIT)	1,99B	9,82	3,42	5,75

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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