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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,09 | 4,50 | 1,41 |
Bonos | 96,80 | 99,15 | 2,35 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Preferentes | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Otros | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,49 | 12,03 |
Precio/Valor contable | 0,88 | 3,33 |
Precio/Ventas | 0,42 | 1,10 |
Precio/Flujo de caja | 5,63 | 6,76 |
Rendimiento del dividendo | 5,53 | 4,70 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 39,08 | 24,28 |
Titulizado | 37,48 | 42,48 |
Corporativo | 20,95 | 28,07 |
Efectivo | 2,32 | 7,30 |
Municipal | 0,17 | 3,11 |
Derivado | -0,05 | 6,11 |
Número de posiciones en largo: 4,320
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 3,25 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,91 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,44 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8,99B | 1,64 | 2,58 | 1,25 | ||
SEI Core Fixed Income A (SIIT) | 7,21B | -3,47 | -3,61 | 1,64 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3,96B | -2,63 | -3,08 | - | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3,2B | -6,65 | -7,14 | 2,22 | ||
SEI Limited Duration Bond A (SIIT) | 2,22B | 0,22 | 0,54 | - |
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