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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,49 | 5,51 | 0,02 |
Acciones | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Bonos | 94,38 | 96,21 | 1,83 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,37 | 19,31 |
Precio/Valor contable | 0,75 | 1,45 |
Precio/Ventas | 0,44 | 1,06 |
Precio/Flujo de caja | 6,22 | 8,66 |
Rendimiento del dividendo | 6,35 | 5,62 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 9,30 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 55,55 | 43,30 |
Corporativo | 39,71 | 35,30 |
Efectivo | 4,43 | 21,34 |
Gobierno | -0,69 | 14,94 |
Municipal | 0,88 | 2,64 |
Número de posiciones en largo: 855
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.33133% | - | 0,77 | - | - | |
STAR 2021-SFR2 TRUST 7.03981% | - | 0,73 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 7.63002% | - | 0,64 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.83002% | - | 0,58 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.83002% | - | 0,52 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.43002% | - | 0,51 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R05 7.23002% | - | 0,50 | - | - | |
Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 6.83548% | - | 0,49 | - | - | |
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 7.30784% | - | 0,49 | - | - | |
Extenet Issuer Llc 3.204% | - | 0,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8,52B | 1,64 | 2,58 | 1,25 | ||
SEI Core Fixed Income A (SIIT) | 7,26B | -3,47 | -3,61 | 1,64 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3,98B | -2,63 | -3,08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3,2B | -3,64 | -4,35 | 1,20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3,21B | -6,65 | -7,14 | 2,22 |
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