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Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation Eur (0P0000ZPW4)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 390,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427756

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZPW4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P0000ZPW4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund - European V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,980	3,410	0,430
Acciones	97,020	97,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,512	14,489
Precio/Valor contable	0,796	2,004
Precio/Ventas	0,411	1,302
Precio/Flujo de caja	4,112	8,994
Rendimiento del dividendo	6,307	3,331
Crecimiento ganancias a 5 años	13,852	11,983

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,560	12,860
Servicios financieros	14,540	14,583
Servicios de comunicación	12,200	7,133
Industria	12,190	19,870
Bienes de consumo	10,250	9,370
Salud	9,020	13,797
Energía	8,790	5,816
Materias primas	8,760	8,648
Bienes raíces	6,690	2,779

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sanofi	FR0000120578	2,63	101,86	+0,14%
ICADE	FR0000035081	2,55	22,22	-2,46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,36	280,80	+0,18%
WPP	JE00B8KF9B49	2,33	759,40	+0,40%
Société Générale	FR0000130809	2,31	30,97	+0,98%
ITV	GB0033986497	2,29	71,25	-0,21%
British American Tobacco	GB0002875804	2,25	3,171.0	-0.06%
Bonava B	SE0008091581	2,16	8,70	+2,47%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,15	68.820	+0.67%
Grand City	LU0775917882	2,12	10,80	+0,09%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,19B	13,98	-1,51	4,73
SIEM C EUR Acc	5,19B	14,90	-0,72	5,51
SIEM I EUR Acc	5,19B	16,05	0,26	6,63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,07B	15,56	-1,42	6,89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,07B	14,98	-1,91	6,36

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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