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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,900 | 115,700 | 108,800 |
Bonos | 93,100 | 127,860 | 34,760 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,091 | 124,806 |
Gobierno | 88,305 | 91,805 |
Efectivo | 7,059 | 25,540 |
Corporativo | 4,737 | 2,951 |
Número de posiciones en largo: 253
Número de posiciones en corto: 106
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 7,54 | - | - | |
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 7,07 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 2,66 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705% | GB00BMF9LJ15 | 2,57 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,38 | 98,29 | +0,33% | |
United States Treasury Notes 0.8254% | - | 1,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.153% | - | 1,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1636% | - | 1,78 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000023607 | 1,72 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.3989% | - | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond I Acc | 12,97B | 4,02 | -1,47 | 2,76 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 12,97B | 4,02 | -1,47 | 2,76 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 12,97B | 3,71 | -1,97 | 2,23 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 12,97B | 3,71 | -1,97 | 2,23 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 12,97B | 3,42 | -2,43 | 1,75 |
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