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Llb Anleihen Schwellenländer T (0P000018BM)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P000018BM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SemperBond Special T (0P000018BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de SemperBond Special T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104,820	104,820	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,677	62,486
Derivado	-2,833	22,715
Corporativo	30,145	32,359
Efectivo	-1,989	5,154

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8,58	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	3,04	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,02	79,900	+0,66%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,01	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,97	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,94	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,92	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,90	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,90	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd.	-	2,77	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SemperBond Special VT	44,66M	0,53	-2,11	0,65
SemperBond Special A	44,66M	2,67	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,48M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,48M	3,99	0,20	2,12

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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