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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,940 | 2,940 | 0,000 |
Bonos | 97,060 | 97,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65,647 | 62,660 |
Corporativo | 31,415 | 35,484 |
Efectivo | 2,421 | 5,540 |
Derivado | 0,517 | 17,401 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
African Development Bank 2.25% | XS2532472235 | 2,86 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 2,70 | 91,660 | 0,00% | |
Ooredoo International Finance Limited 2.63% | XS2311299957 | 2,67 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5% | XS2386558113 | 2,65 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88% | - | 2,65 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,64 | 78,060 | +0,37% | |
Paraguay (Republic of) 4.95% | - | 2,62 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. 1.84% | XS2384373341 | 2,62 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 2,55 | - | - | |
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034 | XS2536817484 | 2,51 | 107,110 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 50,75M | -0,81 | -4,80 | 0,86 | ||
SemperBond Special VT | 50,75M | -1,33 | -4,54 | 0,76 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 9,28M | -0,24 | -0,12 | 1,95 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 9,28M | -0,24 | -0,57 | 1,81 |
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