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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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142,610 +0,050 +0,04%

14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00008F7F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nuestra información sobre los activos en cartera de SemperBond Special VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,830	102,830	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,747	62,206
Derivado	3,398	20,646
Corporativo	27,087	32,401
Efectivo	-6,232	5,759

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8,49	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,12	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,07	76,670	-0,29%
Paraguay (Republic of)	-	3,01	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,99	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,98	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,96	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,96	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,63	74,57	-0,13%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2,58	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SemperBond Special A	43,96M	2,67	-3,17	0,88
SemperBond Special T	43,96M	2,67	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,06M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,06M	3,99	0,20	2,12

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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