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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00008F7F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nuestra información sobre los activos en cartera de SemperBond Special VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,120	52,450	48,330
Bonos	95,880	95,880	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,034	62,486
Derivado	3,435	22,715
Corporativo	29,845	32,359
Efectivo	0,687	5,154

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,17	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,17	79,900	+0,66%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	3,09	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,06	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,05	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,04	-	-
South Africa (Republic of)	-	3,00	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,79	79,21	+0,43%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2,65	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	2,64	96,800	+0,62%

Principales fondos de bonos de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SemperBond Special A	44,66M	2,67	-3,17	0,88
SemperBond Special T	44,66M	2,67	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,48M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,48M	3,99	0,20	2,12

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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