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Sentiment Absolute Return I (0P00016I5U)

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09/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143S6

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00016I5U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sentiment Absolute Return I (0P00016I5U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sentiment Absolute Return I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	78,570	78,670	0,100
Acciones	2,510	4,770	2,260
Bonos	9,330	9,330	0,000
Convertibles	9,600	9,600	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,593	15,622
Precio/Valor contable	1,209	2,253
Precio/Ventas	0,994	1,892
Precio/Flujo de caja	6,103	8,590
Rendimiento del dividendo	4,521	2,808
Crecimiento ganancias a 5 años	7,436	11,044

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 02.07.20 ESTX50 3300	DE000PX3U189	9,86	-	-
Citigroup Global Markets Europe AG	DE000KA7DTH9	9,50	-	-
Société Générale Effekten GmbH CL.DIZ 26.06.20 ESTX50 3400	DE000CJ7MXQ4	9,48	-	-
Vontobel Financial Products DIZ 03.07.20 ESTX50 3300	DE000VA69WV6	4,88	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DF9DH07	4,81	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS1834422955	4,80	-	-
Unicredit Bank Ag Hvb Diz 26.06.20 Estx50 3450	DE000HX1Z281	4,77	-	-
Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 28.12.20 ESTX50	DE000MC127D8	4,67	-	-
Goldman Sachs Wertpapier Gmbh Disc.Z 24.03.21 Dax 6800	DE000GC05D93	4,66	-	-
Dax Future 06/20	-	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
VM Sterntaler II	212,06M	0,88	-0,95	-
Lupus Alpha Return I	106,96M	4,18	2,08	3,63
Lupus Alpha Return R	106,96M	3,98	1,53	2,78
VM Sterntaler	71,88M	-0,68	-1,48	2,96

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Cobre	4,9505	+0,0275	+0,56%
Cacao EE.UU.	7.795,00	+473,00	+6,46%

español a 10 años	3,174	-0,018	-0,55%
español a 2 años	3,086	-0,033	-1,04%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,4050	-0,0180	-0,74%
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EE.UU. 30A	4,486	-0,030	-0,67%
Euro Bund	131,94	+0,16	+0,12%

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