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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,510 | 16,800 | 8,290 |
Acciones | 35,480 | 35,490 | 0,010 |
Bonos | 55,240 | 57,940 | 2,700 |
Convertibles | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Preferentes | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 1,360 | 1,180 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,256 | 15,086 |
Precio/Valor contable | 2,367 | 2,092 |
Precio/Ventas | 1,476 | 1,551 |
Precio/Flujo de caja | 8,703 | 8,708 |
Rendimiento del dividendo | 2,733 | 2,600 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,298 | 12,433 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16,850 | 17,323 |
Servicios financieros | 16,620 | 16,674 |
Salud | 14,630 | 12,310 |
Industria | 11,510 | 12,009 |
Consumo cíclico | 11,170 | 12,767 |
Bienes de consumo | 10,750 | 6,824 |
Servicios de comunicación | 5,840 | 7,846 |
Materias primas | 5,390 | 5,752 |
Energía | 3,430 | 5,552 |
Suministros | 2,130 | 3,914 |
Bienes raíces | 1,680 | 2,810 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 10,85 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 10,08 | 16,840 | -0,06% | |
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per | LU0973526311 | 6,05 | 84,900 | +0,08% | |
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR | LU1861134382 | 5,47 | - | - | |
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe | LU0389811539 | 5,43 | 295,190 | -0,17% | |
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 5,11 | 282,120 | -0,37% | |
iShares MSCI World Quality Factor UCITS | IE00BP3QZ601 | 4,80 | 65,48 | +0,24% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4,72 | - | - | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 4,24 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,37 | 46,750 | -0,09% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 135,54M | 1,49 | -0,31 | -0,21 | ||
DP Salud FI | 33,64M | 7,83 | 5,79 | 7,62 | ||
DP Flexible Global FI | 23,71M | 4,27 | 2,17 | 1,39 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23,35M | 12,28 | 4,65 | 1,72 | ||
DP Fonglobal FI | 20,43M | 5,46 | 9,13 | 4,11 |
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