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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapur

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001PMAK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,240	8,350	0,110
Bonos	92,420	92,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,746	57,588
Gobierno	11,887	48,086
Efectivo	7,024	26,642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.875	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1,48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0,89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0,88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0,84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0,83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0,83	-	-

Principales fondos de bonos de DBS Bank Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	SGXZ86080256		14,78M	2,68	-	-

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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