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Citic&p Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1)

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Información histórica sobre CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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06/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,7B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

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Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000XBR1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,090	0,090
Bonos	53,780	53,780
Otros	46,130	46,130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,617	35,696
Gobierno	4,162	9,569
Efectivo	0,090	35,023

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
19 Huishang Bank Co., Ltd cd011	-	7,23	-	-
19 Zhaojin Group Co., Ltd scp001	-	6,40	-	-
18 Bank of Hangzhou Co., Ltd cd053	-	6,40	-	-
19 Bank of Quanzhou Co., Ltd cd035	-	5,74	-	-
19 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	4,80	-	-
19 Bank of Jiaxing Co., Ltd cd021	-	4,80	-	-
19 Bank of TangShan Co., Ltd cd068	-	4,79	-	-
18 Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd cd076	-	4,73	-	-
19 Bank of Kunlun Co., Ltd cd003	-	4,72	-	-
19 China Dev Bank 01	-	4,16	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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