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Sicredi - Fundo De Investimento De Renda Fixa Mapfre (0P0000U2GP)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 415,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRSIC2CTF008

S/N: 05.590.804/0001-01

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SICREDI-FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA EXCLUS (0P0000U2GP). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI-FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA EXCLUS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,460	21,480	0,020
Bonos	78,540	78,560	0,020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,984	3.009,520
Efectivo	0,016	2.302,480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18,25	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	17,13	986,730	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,40	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,14	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,46	15.949,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4,49	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,31	15.958,190	+0,00%

Principales fondos de otros activos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPED	4,91B	9,54	12,69	9,68
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE COR	3,91B	9,04	12,08	8,96
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PR	785,55M	10,02	12,25	8,80
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE CSJ	562,1M	9,83	11,92	8,66
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPIN	381,61M	-0,93	7,37	8,41

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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