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Sicredi - Fundo De Investimento De Renda Fixa Icatu Soberano (0P0000U2GK)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD3CTF001

S/N: 11.451.974/0001-08

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000U2GK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA ICAT (0P0000U2GK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA ICAT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,130	0,130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,007	72,642
Efectivo	-0,007	517,165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	52,42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	20,03	0,049	+2,08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10,71	15.986,830	+0,07%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,78	16.057,780	+0,05%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3,95	885,380	+0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	3,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	32,84B	9,84	12,00	9,23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	8,34B	10,05	12,21	9,34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2,46B	1,00	13,11	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2,05B	9,22	12,16	9,35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1,98B	0,98	12,54	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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