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Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Usd (0P00000XYD)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134333649

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000XYD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00000XYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,040	5,010	1,970
Acciones	96,960	97,490	0,530

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,962	12,759
Precio/Valor contable	1,914	1,927
Precio/Ventas	1,612	1,685
Precio/Flujo de caja	8,587	7,085
Rendimiento del dividendo	2,979	3,136
Crecimiento ganancias a 5 años	13,776	13,355

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,430	23,997
Servicios financieros	22,850	22,997
Consumo cíclico	14,620	15,351
Servicios de comunicación	9,310	10,097
Industria	7,540	6,896
Energía	4,560	3,864
Bienes de consumo	4,330	6,595
Materias primas	2,990	4,558
Salud	2,740	3,993
Suministros	1,680	2,355
Bienes raíces	0,960	2,361

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,54	1.120,00	+1,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,23	379,80	-0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,09	53.700	-1,10%
Meituan	KYG596691041	2,93	147,80	+0,14%
Alibaba	KYG017191142	2,38	80,75	+0,37%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,08	173,50	0,00%
MediaTek	TW0002454006	1,92	1.430,00	-2,05%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,66	67,16	+2,05%
Tata Consultancy	INE467B01029	1,65	4.124,30	-1,95%
ICICI Bank	INE090A01021	1,62	1.225,45	-1,89%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIUS Large Cap I USD Acc	5,39B	29,98	12,49	13,45

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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