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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 27,450 | 27,490 | 0,040 |
Bonos | 72,550 | 72,550 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68,246 | 45,102 |
Efectivo | 26,826 | 22,540 |
Gobierno | 4,929 | 21,115 |
Número de posiciones en largo: 270
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 0 15-Sep-2024 | FI4000391529 | 1,11 | 98,739 | +0,07% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 1,02 | 99,754 | 0,00% | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1,02 | - | - | |
Air Liquide Finance 1.875% | FR0011951771 | 1,01 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1,01 | 99,51 | -0,01% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1,00 | 99,849 | +0,03% | |
DS Smith PLC 1.375% | XS1652512457 | 1,00 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 0,99 | - | - | |
Latvia (Republic Of) 2.875% | XS1063399536 | 0,77 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 0,76 | 100,50 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Euroinvest Corporates | 134,51M | 0,42 | -2,48 | 0,92 | ||
Siemens Euroinvest Renten | 61M | -1,40 | -5,58 | 0,03 |
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