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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation Usd (0P00000TKE)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0181495838

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000TKE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00000TKE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,920	1,280	0,360
Acciones	99,080	99,930	0,850

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,113	13,616
Precio/Valor contable	2,131	1,980
Precio/Ventas	1,931	1,849
Precio/Flujo de caja	8,788	7,309
Rendimiento del dividendo	2,413	2,687
Crecimiento ganancias a 5 años	13,128	13,030

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,130	28,161
Servicios financieros	18,440	22,290
Consumo cíclico	15,290	17,583
Servicios de comunicación	12,130	10,127
Industria	7,710	6,980
Materias primas	5,090	2,992
Salud	4,140	3,112
Bienes raíces	3,010	3,648
Energía	2,790	2,706
Bienes de consumo	2,260	4,048
Suministros	1,010	2,324

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,02	1.060,00	-2,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,70	495,00	+4,25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,76	55.800	-0,36%
Alibaba	KYG017191142	3,55	124,00	-0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	3,27	1.699,65	+0,28%
MediaTek	TW0002454006	2,92	1.505,00	-0,99%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,28	29,16	+0,03%
Reliance Industries	INE002A01018	2,27	1.224,40	+0,59%
AIA Group	HK0000069689	2,19	56,10	-0,36%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,12	4.250,00	+0,63%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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