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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation Eur (0P00001SIL)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176108

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001SIL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,370	3,470	1,100
Acciones	97,630	98,360	0,730

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,008	13,801
Precio/Valor contable	2,009	1,952
Precio/Ventas	1,836	1,891
Precio/Flujo de caja	9,110	8,410
Rendimiento del dividendo	2,299	2,584
Crecimiento ganancias a 5 años	14,547	14,026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,660	27,608
Servicios financieros	18,150	22,246
Consumo cíclico	17,330	17,755
Servicios de comunicación	10,530	9,726
Industria	7,140	6,860
Materias primas	6,210	3,229
Salud	3,710	3,107
Energía	3,690	3,334
Bienes raíces	2,920	3,473
Bienes de consumo	2,880	4,142
Suministros	0,780	2,546

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,79	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,76	56.000	-0,71%
Alibaba	KYG017191142	5,38	80,70	-4,38%
HDFC Bank	INE040A01034	3,03	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,19	30,76	+3,15%
Reliance Industries	INE002A01018	2,18	1.265,40	+3,47%
AIA Group	HK0000069689	2,04	56,45	-0,70%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,01	61,00	-1,29%
MediaTek	TW0002454006	1,97	1.310,00	+3,56%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,22B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,22B	12,80	-2,49	6,34

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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