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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 665,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000AQG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,460	115,650	13,190
Convertibles	0,310	0,310	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,107	17,867
Precio/Valor contable	3,174	1,951
Precio/Ventas	3,192	2,302
Precio/Flujo de caja	16,973	120,462
Rendimiento del dividendo	1,471	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53,741	44,842
Corporativo	31,716	34,484
Titulizado	18,438	8,648
Derivado	-0,590	13,228
Efectivo	-3,612	12,199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,00	86,150	+0,38%
European Union 0%	EU000A3L1585	2,93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,42	85,860	+0,01%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,74	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,66B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,66B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,66B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,66B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,66B	5,51	-1,38	1,25

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
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