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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 687,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000AQG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,010	22,430	19,420
Bonos	96,760	116,780	20,020
Convertibles	0,220	0,220	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,107	17,313
Precio/Valor contable	3,174	1,952
Precio/Ventas	3,192	2,276
Precio/Flujo de caja	16,973	119,745
Rendimiento del dividendo	1,471	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,007	46,101
Corporativo	34,013	34,578
Titulizado	19,829	8,835
Derivado	-0,080	11,909
Efectivo	2,011	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	86,680	+0,56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,690	+0,05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,900	+0,39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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