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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,09B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JTV7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000JTV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,240	22,610	16,370
Bonos	91,370	103,990	12,620
Convertibles	2,390	2,390	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,212
Precio/Valor contable	0,419	1,682
Precio/Ventas	0,085	6,786
Precio/Flujo de caja	-	78,402
Rendimiento del dividendo	-	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,352	79,547
Gobierno	5,836	12,460
Derivado	-3,283	11,628
Efectivo	6,165	11,661
Titulizado	0,576	7,677

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 782

Número de posiciones en corto: 167

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,29	101,430	0,00%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0,74	100,800	-0,13%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,66	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,09B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,09B	0,36	-0,69	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,09B	0,43	0,20	2,02
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,09B	0,43	0,20	2,02
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,09B	0,48	0,79	2,62

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español a 10 años	3,150	+0,052	+1,68%
español a 2 años	2,260	-0,001	-0,04%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4895	+0,0655	+2,70%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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