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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Distribution Eur Sf (0P0000ONYF)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ONYF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,120	25,650	15,530
Bonos	87,600	99,420	11,820
Convertibles	2,280	2,280	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,064
Precio/Valor contable	0,419	1,731
Precio/Ventas	0,085	6,751
Precio/Flujo de caja	-	78,269
Rendimiento del dividendo	-	3,048
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,092	77,972
Efectivo	9,121	12,600
Derivado	-3,307	10,165
Gobierno	2,429	11,687
Titulizado	0,422	7,710

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 778

Número de posiciones en corto: 189

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,040	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,13B	5,52	-0,47	2,71
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,13B	5,52	-0,47	2,71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,13B	5,07	-0,98	2,19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,13B	5,08	-0,97	2,19
SIEURO Corporate Bond A Acc	13,85B	4,66	-1,45	1,70

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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alemán a 10 años	2,3115	-0,0015	0,00%
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