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Schroder International Selection Fund European Value C Distribution Eur (0P000018PG)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 442,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203349245

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000018PG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P000018PG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund - European V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,030	1,400	0,370
Acciones	98,970	98,970	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,660	14,625
Precio/Valor contable	0,838	2,030
Precio/Ventas	0,422	1,306
Precio/Flujo de caja	4,226	9,032
Rendimiento del dividendo	6,233	3,291
Crecimiento ganancias a 5 años	15,110	11,445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,600	13,233
Servicios financieros	14,720	14,595
Servicios de comunicación	12,430	6,791
Industria	11,610	20,022
Bienes de consumo	10,070	10,215
Energía	9,230	5,922
Materias primas	9,130	8,798
Salud	9,130	13,126
Bienes raíces	6,080	2,784

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sanofi	FR0000120578	2,75	92,79	-0,41%
WPP	JE00B8KF9B49	2,57	842,60	+1,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,49	253,50	-0,31%
Standard Chartered	GB0004082847	2,36	965,80	+2,14%
ITV	GB0033986497	2,33	71,15	+8,63%
Barclays	GB0031348658	2,30	263,65	+2,51%
Société Générale	FR0000130809	2,25	25,80	-0,58%
ICADE	FR0000035081	2,24	22,18	-2,55%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,18	71,080	+1,43%
Orange	FR0000133308	2,14	10,11	+0,90%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,22B	12,71	-2,59	6,23
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,22B	14,04	-1,21	7,74

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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