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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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05/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 760,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,190	118,760	9,570

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,824	13,963
Precio/Valor contable	1,037	2,115
Precio/Ventas	0,531	1,878
Precio/Flujo de caja	6,612	13,066
Rendimiento del dividendo	4,481	3,871
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,446	67,165
Gobierno	63,113	67,826
Titulizado	35,010	14,329
Corporativo	12,141	25,785
Efectivo	-11,410	31,665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,743

Número de posiciones en corto: 1,912

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,69	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,66	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,22	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,02	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,93	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,92	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIGlobal High Yield C	1,94B	8,74	2,35	3,80
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,94B	9,61	3,12	4,57
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	882,9M	5,63	-3,01	2,49
Selection Fund Global Inflation Lic	418,75M	-1,55	-6,52	0,75
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	418,75M	-7,26	-8,14	0,34

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español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
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