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Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation Usd (0P000019HZ)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0215106534

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000019HZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,250	3,360	1,110
Acciones	97,740	97,740	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,887	18,062
Precio/Valor contable	3,717	3,048
Precio/Ventas	3,135	2,223
Precio/Flujo de caja	14,865	12,380
Rendimiento del dividendo	1,715	2,030
Crecimiento ganancias a 5 años	10,108	10,886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,390	23,910
Servicios financieros	16,200	16,340
Consumo cíclico	12,300	10,631
Servicios de comunicación	11,430	7,802
Industria	10,340	11,496
Salud	8,300	13,129
Bienes de consumo	5,750	7,678
Energía	2,710	3,559
Suministros	2,140	2,633
Materias primas	1,860	4,017
Bienes raíces	0,580	2,766

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	4,66	195,41	+0,06%
Microsoft	US5949181045	4,63	442,33	-1,09%
NVIDIA	US67066G1040	4,36	123.70	-4.10%
Apple	US0378331005	3,67	239,36	+0,46%
Amazon.com	US0231351067	3,25	237,07	-0,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,45	1.135,00	+1,34%
JPMorgan	US46625H1005	2,42	266.58	-0.21%
Meta Platforms	US30303M1027	2,28	676,49	+0,32%
Visa A	US92826C8394	1,63	335,88	+0,42%
United States Treasury Bills 0%	-	1,63	-	-

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	5,89B	28,60	11,01	13,30
SIEM C Acc	5,19B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,19B	8,07	-3,59	3,90
SIEM I Acc	5,19B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5,19B	7,20	-4,36	3,13

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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