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Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation Usd (0P000019HZ)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0215106534

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000019HZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,080	100,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,903	18,001
Precio/Valor contable	3,563	2,899
Precio/Ventas	2,733	2,129
Precio/Flujo de caja	12,955	11,993
Rendimiento del dividendo	1,671	2,079
Crecimiento ganancias a 5 años	11,651	11,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,780	22,759
Servicios financieros	13,530	15,687
Consumo cíclico	12,610	10,513
Industria	12,530	11,830
Salud	12,500	14,116
Servicios de comunicación	9,410	7,460
Bienes de consumo	4,980	8,078
Energía	3,770	3,855
Materias primas	3,090	4,317
Suministros	1,190	2,726
Bienes raíces	0,620	2,807

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	5,44	408,46	-0,47%
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4,49	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,31	169,24	-1,20%
NVIDIA	US67066G1040	2,72	136,05	+0,48%
Amazon.com	US0231351067	2,39	195,78	-1,09%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,22	1.040,00	+1,46%
Apple	US0378331005	1,98	222,07	-0,38%
Eli Lilly	US5324571083	1,93	806,14	-1,56%
JPMorgan	US46625H1005	1,87	219.78	-1.42%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,86B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,05B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,48B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,48B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,48B	-1,09	-11,44	4,30

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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