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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106,320 | 130,060 | 23,740 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 101,218 | 75,177 |
Derivado | 0,102 | 83,868 |
Efectivo | -6,065 | 19,127 |
Corporativo | 5,057 | 4,048 |
Número de posiciones en largo: 283
Número de posiciones en corto: 139
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 5,02 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,58 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 3,79 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614% | GB00BMF9LJ15 | 2,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.8085% | - | 2,44 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,32 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,16 | 97,99 | -0,09% | |
United States Treasury Notes 0.4861% | - | 1,92 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4712% | - | 1,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4772% | - | 1,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4,14B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4,14B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4,14B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4,14B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD | 3,11B | 3,25 | 5,59 | - |
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