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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield O Eur (0P0001678C)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364102

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001678C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,340	9,780	8,440
Bonos	98,660	98,740	0,080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,757
Precio/Valor contable	4,270	3,913
Precio/Ventas	0,056	0,847
Precio/Flujo de caja	2,872	33,645
Rendimiento del dividendo	-	3,295
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,597

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,038	87,294
Derivado	5,790	17,416
Efectivo	-4,452	8,830
Gobierno	0,623	3,796

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1,11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1,03	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,45B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,45B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	384,78M	8,48	-0,22	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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