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Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)
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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 65,82B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C00009R1
Clase de activo:
Bono
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00009YDZ
Histórico de datos de los precios del fondo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 21.010,000 | 21.010,000 | 21.010,000 | 21.010,000 | 0,26% |
| 18.11.2024 | 20.955,000 | 20.955,000 | 20.955,000 | 20.955,000 | -1,43% |
| 15.11.2024 | 21.259,000 | 21.259,000 | 21.259,000 | 21.259,000 | 0,63% |
| 14.11.2024 | 21.126,000 | 21.126,000 | 21.126,000 | 21.126,000 | 0,24% |
| 13.11.2024 | 21.075,000 | 21.075,000 | 21.075,000 | 21.075,000 | 0,19% |
| 12.11.2024 | 21.034,000 | 21.034,000 | 21.034,000 | 21.034,000 | 0,26% |
| 11.11.2024 | 20.980,000 | 20.980,000 | 20.980,000 | 20.980,000 | -0,07% |
| 08.11.2024 | 20.995,000 | 20.995,000 | 20.995,000 | 20.995,000 | -0,34% |
| 07.11.2024 | 21.066,000 | 21.066,000 | 21.066,000 | 21.066,000 | 0,20% |
| 06.11.2024 | 21.025,000 | 21.025,000 | 21.025,000 | 21.025,000 | 0,14% |
| 05.11.2024 | 20.995,000 | 20.995,000 | 20.995,000 | 20.995,000 | 0,31% |
| 01.11.2024 | 20.931,000 | 20.931,000 | 20.931,000 | 20.931,000 | -0,97% |
| 31.10.2024 | 21.136,000 | 21.136,000 | 21.136,000 | 21.136,000 | 0,15% |
| 30.10.2024 | 21.105,000 | 21.105,000 | 21.105,000 | 21.105,000 | 0,19% |
| 29.10.2024 | 21.064,000 | 21.064,000 | 21.064,000 | 21.064,000 | -0,37% |
| 28.10.2024 | 21.142,000 | 21.142,000 | 21.142,000 | 21.142,000 | 0,56% |
| 25.10.2024 | 21.024,000 | 21.024,000 | 21.024,000 | 21.024,000 | -0,04% |
| 24.10.2024 | 21.032,000 | 21.032,000 | 21.032,000 | 21.032,000 | 0,76% |
| 23.10.2024 | 20.874,000 | 20.874,000 | 20.874,000 | 20.874,000 | 0,24% |
| 22.10.2024 | 20.823,000 | 20.823,000 | 20.823,000 | 20.823,000 | 0,10% |
| 21.10.2024 | 20.803,000 | 20.803,000 | 20.803,000 | 20.803,000 | -0,17% |
| Máximo: 21.259,000 | Mínimo: 20.803,000 | Diferencia: 456,000 | Promedio: 21.021,619 | % var.: 0,821 |
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