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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,420 | 4,420 | 0,000 |
Bonos | 95,580 | 95,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,582 | 118,771 |
Efectivo | 4,418 | 21,573 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.4% | JP1300661L47 | 3,43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300501G30 | 3,43 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1300621K47 | 3,41 | - | - | |
Japan (Government Of) 1% | JP1300741N49 | 3,40 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300541H31 | 3,39 | - | - | |
Japan (Government Of) 2% | JP1300361C33 | 3,38 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.5% | JP1300281845 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.7% | JP1201601H38 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103621M43 | 3,36 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.8% | JP1300581J30 | 3,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 89,93B | 6,28 | 5,68 | 3,43 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 67,21B | -1,71 | -2,27 | 0,10 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 64,89B | 6,26 | 5,72 | 3,46 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 25,7B | 10,79 | 12,31 | 6,43 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 22,79B | 7,10 | 8,79 | 5,32 |
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