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Smds Smam Us High Yield Bond Fund Hedged (LP62007031)
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31/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 1,5B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C00065P7
Clase de activo:
Bono
SMAM US High Yield Bond Fund Hedged
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos LP62007031
Histórico de datos de los precios del fondo Smds Smam Us High Yield Bond Fund Hedged (LP62007031). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Smds Smam Us High Yield Bond Fund Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 4.614,000 | 4.614,000 | 4.614,000 | 4.614,000 | 0,07% |
| 30.01.2025 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | -0,04% |
| 29.01.2025 | 4.613,000 | 4.613,000 | 4.613,000 | 4.613,000 | 0,04% |
| 28.01.2025 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | 0,02% |
| 27.01.2025 | 4.610,000 | 4.610,000 | 4.610,000 | 4.610,000 | 0,11% |
| 24.01.2025 | 4.605,000 | 4.605,000 | 4.605,000 | 4.605,000 | -0,04% |
| 23.01.2025 | 4.607,000 | 4.607,000 | 4.607,000 | 4.607,000 | -0,09% |
| 22.01.2025 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | 4.611,000 | 0,22% |
| 21.01.2025 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.601,000 | 0,00% |
| 20.01.2025 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.601,000 | 0,24% |
| 17.01.2025 | 4.590,000 | 4.590,000 | 4.590,000 | 4.590,000 | 0,04% |
| 16.01.2025 | 4.588,000 | 4.588,000 | 4.588,000 | 4.588,000 | 0,59% |
| 15.01.2025 | 4.561,000 | 4.561,000 | 4.561,000 | 4.561,000 | 0,09% |
| 14.01.2025 | 4.557,000 | 4.557,000 | 4.557,000 | 4.557,000 | -0,61% |
| 10.01.2025 | 4.585,000 | 4.585,000 | 4.585,000 | 4.585,000 | 0,00% |
| 09.01.2025 | 4.585,000 | 4.585,000 | 4.585,000 | 4.585,000 | -0,09% |
| 08.01.2025 | 4.589,000 | 4.589,000 | 4.589,000 | 4.589,000 | -0,24% |
| 07.01.2025 | 4.600,000 | 4.600,000 | 4.600,000 | 4.600,000 | 0,11% |
| 06.01.2025 | 4.595,000 | 4.595,000 | 4.595,000 | 4.595,000 | 0,28% |
| Máximo: 4.614,000 | Mínimo: 4.557,000 | Diferencia: 57,000 | Promedio: 4.596,526 | % var.: 0,698 |
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