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Smds Global High Yield Bond Fund Brics Currency (0P0000PU53)

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Información histórica sobre SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

3.778,890 -0,110 0,00%

24/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C00073A3

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency (0P0000PU53). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,180	2,180
Bonos	0,330	0,330
Otros	97,490	97,490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	2,108	5,390
Gobierno	0,229	25,235
Corporativo	0,170	29,841

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Global High Yield Bond Fund Inr Class	-	26,08	-	-
Global High Yield Bond Fund Rub Class	-	25,46	-	-
Global High Yield Bond Fund Cny Class	-	23,96	-	-
Global High Yield Bond Fund Brl Class	-	21,99	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,57	-	-
SMDS Cash Management Mother Fund	-	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,45B	5,00	8,74	1,29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,51B	2,94	5,04	1,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,6B	-0,63	-4,98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,21B	-9,83	16,31	2,24
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,01B	-0,69	-3,71	0,22

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