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Smds Smam Public Utility Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000SCJ2)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0007FD9

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000SCJ2

Histórico de datos de los precios del fondo Smds Smam Public Utility Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000SCJ2). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Smds Smam Public Utility Bond Fund Dividend 1 Month para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
03.12.2024	6.640,000	6.640,000	6.640,000	6.640,000	0,02%
02.12.2024	6.639,000	6.639,000	6.639,000	6.639,000	0,44%
29.11.2024	6.610,000	6.610,000	6.610,000	6.610,000	-0,05%
28.11.2024	6.613,000	6.613,000	6.613,000	6.613,000	0,29%
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25.11.2024	6.562,000	6.562,000	6.562,000	6.562,000	0,06%
22.11.2024	6.558,000	6.558,000	6.558,000	6.558,000	-0,02%
21.11.2024	6.559,000	6.559,000	6.559,000	6.559,000	-0,15%
20.11.2024	6.569,000	6.569,000	6.569,000	6.569,000	0,18%
19.11.2024	6.557,000	6.557,000	6.557,000	6.557,000	0,03%
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14.11.2024	6.577,000	6.577,000	6.577,000	6.577,000	-0,29%
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12.11.2024	6.628,000	6.628,000	6.628,000	6.628,000	-0,02%
11.11.2024	6.629,000	6.629,000	6.629,000	6.629,000	0,30%
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07.11.2024	6.579,000	6.579,000	6.579,000	6.579,000	-0,42%
06.11.2024	6.607,000	6.607,000	6.607,000	6.607,000	0,03%
05.11.2024	6.605,000	6.605,000	6.605,000	6.605,000	0,08%

Máximo: 6.640,000

Mínimo: 6.555,000

Diferencia: 85,000

Promedio: 6.592,857

% var.: 0,606

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