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Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017VI7)
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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 5,38B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2D7
Clase de activo:
Bono
SMTAM US Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00017VI7
Histórico de datos de los precios del fondo Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017VI7). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 7.613,000 | 7.613,000 | 7.613,000 | 7.613,000 | -0,04% |
| 21.11.2024 | 7.616,000 | 7.616,000 | 7.616,000 | 7.616,000 | -0,16% |
| 20.11.2024 | 7.628,000 | 7.628,000 | 7.628,000 | 7.628,000 | 0,24% |
| 19.11.2024 | 7.610,000 | 7.610,000 | 7.610,000 | 7.610,000 | 0,05% |
| 18.11.2024 | 7.606,000 | 7.606,000 | 7.606,000 | 7.606,000 | -0,07% |
| 15.11.2024 | 7.611,000 | 7.611,000 | 7.611,000 | 7.611,000 | 0,20% |
| 14.11.2024 | 7.596,000 | 7.596,000 | 7.596,000 | 7.596,000 | -0,12% |
| 13.11.2024 | 7.605,000 | 7.605,000 | 7.605,000 | 7.605,000 | -0,80% |
| 12.11.2024 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 0,00% |
| 11.11.2024 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 0,24% |
| 08.11.2024 | 7.648,000 | 7.648,000 | 7.648,000 | 7.648,000 | 0,68% |
| 07.11.2024 | 7.596,000 | 7.596,000 | 7.596,000 | 7.596,000 | -1,02% |
| 06.11.2024 | 7.674,000 | 7.674,000 | 7.674,000 | 7.674,000 | 0,84% |
| 05.11.2024 | 7.610,000 | 7.610,000 | 7.610,000 | 7.610,000 | -0,65% |
| 01.11.2024 | 7.660,000 | 7.660,000 | 7.660,000 | 7.660,000 | 0,07% |
| 31.10.2024 | 7.655,000 | 7.655,000 | 7.655,000 | 7.655,000 | 0,05% |
| 30.10.2024 | 7.651,000 | 7.651,000 | 7.651,000 | 7.651,000 | -0,20% |
| 29.10.2024 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 0,00% |
| 28.10.2024 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | 7.666,000 | -0,27% |
| 25.10.2024 | 7.687,000 | 7.687,000 | 7.687,000 | 7.687,000 | 0,14% |
| 24.10.2024 | 7.676,000 | 7.676,000 | 7.676,000 | 7.676,000 | -0,26% |
| Máximo: 7.687,000 | Mínimo: 7.596,000 | Diferencia: 91,000 | Promedio: 7.638,381 | % var.: -1,078 |
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