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Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W)

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004353386

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000HP8W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Ritorno Assoluto B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,560	10,560	0,000
Acciones	31,010	40,720	9,710
Bonos	58,430	58,430	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,604	16,321
Precio/Valor contable	1,536	2,515
Precio/Ventas	1,039	1,860
Precio/Flujo de caja	5,953	10,171
Rendimiento del dividendo	4,787	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	6,016	11,637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,870	15,132
Suministros	18,920	2,876
Industria	17,040	12,018
Energía	9,210	3,179
Consumo cíclico	7,810	12,546
Tecnología	6,750	21,139
Servicios de comunicación	5,080	7,720
Salud	4,190	12,422
Bienes raíces	3,920	2,872
Materias primas	1,220	6,681

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,01	-	-
BCA MPS	IT0005508921	3,21	6,414	-1,20%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2,67	-	-
Enel	IT0003128367	2,66	6,800	+1,78%
Eviso	IT0005430936	2,40	7,32	-1,61%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,38	4,1910	-0,07%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,32	107,41	+0,11%
Iren SpA	XS2065601937	2,25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,19	101,100	0,00%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2,18	106,25	-0,05%

Principales fondos de otros activos de Soprarno SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Soprarno inflazione + 1.5 A	106,93M	7,34	2,09	2,15
Soprarno inflazione + 1.5 B	106,93M	7,62	2,38	2,40
Soprarno Ritorno Assoluto A	25,25M	9,00	2,52	3,09

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