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Iqam Balanced Aktiv (ca) (0P00001NA9)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000801022

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00001NA9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A (0P00001NA9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,390	15,860	12,470
Acciones	33,050	33,050	0,000
Bonos	60,460	60,470	0,010
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Otros	2,930	3,000	0,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,956	16,332
Precio/Valor contable	2,687	2,480
Precio/Ventas	2,451	1,800
Precio/Flujo de caja	14,015	10,479
Rendimiento del dividendo	1,980	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	10,322	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,850	21,126
Servicios financieros	21,360	16,801
Consumo cíclico	12,990	11,198
Salud	10,720	12,033
Industria	7,780	11,606
Servicios de comunicación	7,510	7,141
Bienes de consumo	4,720	7,267
Materias primas	2,390	5,018
Energía	2,070	3,610
Bienes raíces	1,830	4,014
Suministros	1,780	3,429

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
IQAM Bond EUR FlexD AT	AT0000A0NVA9	14,32	-	-
IQAM Equity US AA	AT0000A32687	7,80	-	-
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	6,08	56,46	-0,30%
IQAM Equity Europe AA	AT0000A32679	4,34	-	-
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	AT0000A189R7	3,01	-	-
IQAM Strategic Commodity Fund AT	AT0000A0VPF3	2,76	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,74	5,58	0,00%
IQAM Bond Corporate AT	AT0000A0R2P9	2,61	-	-
iShares S&P U.S. Banks	IE00BD3V0B10	2,61	6,83	+1,19%
European Union 2.625 04-Feb-2048	EU000A3K4DM9	2,60	88,430	-2,08%

Principales fondos de acciones de IQAM Invest GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PrivatPortfolio III A	241,77M	2,97	7,85	6,26
PrivatPortfolio III T	241,77M	2,97	7,85	6,26
Own Austria Standortfonds A	110,41M	4,07	8,01	-
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	70,92M	6,48	0,17	1,70
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	70,92M	6,47	0,18	1,72

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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