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Sparinvest Sicav Ethical Global Value Eur Id (0P0000XMMP)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,09B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0859594508

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XMMP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID (0P0000XMMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,070	1,070	0,000
Acciones	98,930	98,930	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,702	12,611
Precio/Valor contable	1,302	1,798
Precio/Ventas	0,751	1,160
Precio/Flujo de caja	6,870	7,754
Rendimiento del dividendo	3,628	3,106
Crecimiento ganancias a 5 años	11,654	9,792

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,190	18,604
Tecnología	14,380	14,608
Salud	14,310	14,865
Consumo cíclico	12,000	10,200
Industria	10,890	11,970
Bienes de consumo	8,980	9,523
Servicios de comunicación	8,480	8,754
Materias primas	5,760	5,316

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Citigroup	US1729674242	3,40	84.61	+3.06%
The Travelers	US89417E1091	3,03	238.30	-1.94%
MetLife	US59156R1086	2,88	81,70	-0,78%
AT&T	US00206R1023	2,74	25,87	+0,94%
Regions Financial	US7591EP1005	2,66	24,32	+1,12%
Kroger	US5010441013	2,57	65.13	-0.76%
Whirlpool	US9633201069	2,33	103,89	+2,29%
IBM	US4592001014	2,21	261,28	+0,81%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	2,20	46,35	+0,65%
eBay	US2786421030	2,13	69.90	+0.92%

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,69B	1,34	3,57	3,87
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,39B	1,95	4,96	5,05
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,46M	3,24	7,98	6,92
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,1B	3,29	8,28	7,57
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	46,06M	5,06	7,69	8,85

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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