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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,410 | 6,410 | 0,000 |
Bonos | 93,590 | 93,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,116 | 55,621 |
Corporativo | 12,476 | 23,643 |
Efectivo | 6,408 | 11,480 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 2,77 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 2,14 | - | - | |
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23% | XS2477752260 | 1,97 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1,88 | - | - | |
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% | - | 1,60 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.84% | - | 1,55 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226% | XS1791326991 | 1,49 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7% | - | 1,43 | - | - | |
Romania Government 6.625 17-Feb-2028 | XS2571922884 | 1,41 | 101,770 | +0,41% | |
PT Pertamina (Persero) 5.625% | - | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest Mellemlange Obl KL A | 6,97B | 0,57 | -2,49 | 0,14 | ||
Sparinvest Lange Obligationer KL | 4,75B | 0,57 | -3,53 | 0,37 | ||
Sparinvest Korte Obligationer KL A | 3,76B | 0,82 | -0,58 | 0,12 | ||
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A | 3B | 0,33 | -1,27 | 0,03 | ||
Sparinvest Investment Grade V Udb A | 1,09B | 1,10 | -0,89 | 0,80 |
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