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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014KW2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Balance EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,540	1,540
Acciones	45,760	45,760
Bonos	47,500	47,500
Convertibles	2,370	2,370
Otros	2,830	2,830

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,867	16,753
Precio/Valor contable	2,414	2,567
Precio/Ventas	1,684	1,878
Precio/Flujo de caja	11,436	10,838
Rendimiento del dividendo	2,332	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	11,396	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,470	21,078
Servicios financieros	20,410	15,873
Industria	15,220	11,782
Salud	14,580	12,341
Consumo cíclico	8,510	10,861
Servicios de comunicación	7,110	7,003
Bienes de consumo	5,800	7,309
Materias primas	3,230	4,967
Suministros	1,130	3,440
Bienes raíces	0,860	4,030
Energía	0,700	3,935

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,391

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	447.20	+2.87%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	128.99	+8.82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,36B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,65M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,08B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,05B	16,97	8,14	9,90

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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