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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Luxemburgo

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302,640 -2,620 -0,86%

24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HVH5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Procedo EUR I (0P0000HVH5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Procedo EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,760	1,760
Acciones	64,870	64,870
Bonos	29,450	29,450
Convertibles	1,370	1,370
Otros	2,550	2,550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,716	16,643
Precio/Valor contable	2,379	2,544
Precio/Ventas	1,647	1,821
Precio/Flujo de caja	11,279	10,728
Rendimiento del dividendo	2,363	2,425
Crecimiento ganancias a 5 años	11,430	10,710

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,290	21,191
Servicios financieros	20,640	15,291
Industria	15,230	12,127
Salud	14,670	12,293
Consumo cíclico	8,460	10,835
Servicios de comunicación	7,100	7,336
Bienes de consumo	5,830	7,143
Materias primas	3,220	5,597
Suministros	1,100	3,061
Energía	0,730	3,683
Bienes raíces	0,720	3,338

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,391

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	2,04	434.56	-2.14%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,81	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,69	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,60	118.42	-16.97%
Alphabet A	US02079K3059	1,20	191,81	-4,20%
Schneider Electric	FR0000121972	1,09	245,00	-9,48%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,08	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,96	622,4	0,00%
UnitedHealth	US91324P1021	0,94	543,52	+2,07%

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,66B	10,23	2,27	4,14
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,68M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,09B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,06B	16,97	8,14	9,90

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