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Sparinvest Sicav Procedo Eur R (0P00000NQO)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000NQO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Procedo EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,050	1,050
Acciones	63,950	63,950
Bonos	30,870	30,870
Convertibles	1,460	1,460
Otros	2,670	2,670

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,657	16,626
Precio/Valor contable	2,031	2,461
Precio/Ventas	1,272	1,748
Precio/Flujo de caja	9,176	10,397
Rendimiento del dividendo	2,371	2,441
Crecimiento ganancias a 5 años	11,140	11,066

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,660	14,687
Tecnología	19,260	20,516
Salud	15,380	12,994
Industria	14,910	12,111
Consumo cíclico	8,180	10,803
Bienes de consumo	7,130	7,562
Servicios de comunicación	5,200	7,054
Materias primas	4,000	5,780
Energía	1,890	3,865
Suministros	1,680	3,062
Bienes raíces	0,700	3,278

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,820

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,62	-	-
Microsoft	US5949181045	1,61	411,46	+0,73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,40	745,4	-0,96%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,31	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0,93	-	-
Visa A	US92826C8394	0,91	293,29	+0,49%
Alphabet A	US02079K3059	0,90	169,76	+0,31%
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	0,86	-	-
AXA	FR0000120628	0,84	34,39	+0,94%

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,5B	8,23	2,59	3,55
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1,01B	1,17	0,99	1,66

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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