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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HVH6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Securus EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,890	0,890
Acciones	25,930	25,930
Bonos	66,690	66,690
Convertibles	3,420	3,420
Otros	3,060	3,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,010	16,292
Precio/Valor contable	2,443	2,473
Precio/Ventas	1,732	1,794
Precio/Flujo de caja	11,625	10,428
Rendimiento del dividendo	2,302	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,336	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,620	21,008
Servicios financieros	20,400	16,738
Industria	15,160	11,612
Salud	14,230	12,127
Consumo cíclico	8,560	11,156
Servicios de comunicación	6,780	7,086
Bienes de consumo	5,910	7,290
Materias primas	3,330	5,067
Suministros	1,220	3,443
Bienes raíces	1,160	4,025
Energía	0,620	3,618

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,391

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,68	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,27	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,20	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	2,15	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	2,06	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,52	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,33	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,22	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,66B	10,23	2,27	4,14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,37B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,68M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,09B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,06B	16,97	8,14	9,90

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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