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Special Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBHS)

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23/04 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 90,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

Clase de activo: Otros

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Técnico
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Posiciones en 0P0000UBHS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,120	5,140	0,020
Bonos	93,470	93,470	0,000
Otros	1,410	1,410	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,901	64,373
Corporativo	28,676	24,417
Efectivo	4,807	3,179

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 470

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	30,09	841,800	+19,58%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	24,45	911,559	-0,05%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,45	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1,78	14.699,290	+0,04%
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1,45	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,17	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,03	14.752,550	+0,04%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	0,96	-	-
BCO Itau Sa 0.917%	BRBITALFN1U4	0,84	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	44,54B	13,78	9,90	9,72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,72B	-2,98	7,94	2,84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	21,13B	13,09	10,01	9,27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	6,46B	19,24	4,77	12,68
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	6,44B	13,13	9,22	9,06

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Siemens Gamesa	18,060	0,000	0,00%

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Cacao EE.UU.	10.760,00	-44,00	-0,41%

español a 10 años	3,387	-0,037	-1,08%
español a 2 años	3,233	-0,028	-0,84%
Prima de riesgo España	79,5	+1,2	+1,53%
alemán a 10 años	2,5980	-0,0260	-0,99%
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EE.UU. 30A	4,798	-0,022	-0,46%
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