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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

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06/03 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000G3DW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Special Situations I Net Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,69	2,69
Acciones	97,26	97,26
Bonos	0,05	0,05

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,29	17,11
Precio/Valor contable	1,57	2,63
Precio/Ventas	0,70	1,92
Precio/Flujo de caja	6,75	11,41
Rendimiento del dividendo	2,50	2,17
Crecimiento ganancias a 5 años	10,55	11,79

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21,79	10,91
Servicios financieros	19,95	12,97
Tecnología	17,63	21,06
Industria	15,39	16,98
Bienes de consumo	8,10	8,07
Servicios de comunicación	6,74	6,71
Salud	5,91	13,42
Energía	4,49	6,16

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	6,56	627,93	-4,35%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,53	806,20	+0,17%
Temenos Group AG	CH0012453913	5,31	71,65	-1,10%
McKesson	US58155Q1031	5,20	641,69	+0,32%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,49	101,20	-0,76%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,95	258,00	-0,77%
American Express	US0258161092	3,95	275,64	-3,01%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,22	10,64	+1,04%
Aixtron	DE000A0WMPJ6	3,21	12,873	-0,56%
Jet2	GB00B1722W11	3,03	1.348,00	-2,25%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	604,89M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	604,89M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	604,89M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	604,89M	-2,05	11,46	15,40
Investec UK Special Situations Fund	467,9M	5,67	15,18	7,73

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español a 2 años	2,426	-0,066	-2,65%
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alemán a 10 años	2,8195	-0,0645	-2,24%
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