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Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

Clase de activo: Acción

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000M5B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,540	5,740	0,200
Acciones	28,030	28,200	0,170
Bonos	63,680	63,680	0,000
Convertibles	1,520	1,520	0,000
Otros	1,230	1,230	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,546	15,416
Precio/Valor contable	2,387	2,213
Precio/Ventas	1,835	1,544
Precio/Flujo de caja	11,390	9,659
Rendimiento del dividendo	3,477	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	10,599	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	23,450	12,165
Servicios financieros	17,070	17,103
Industria	12,960	15,085
Bienes de consumo	10,540	7,217
Suministros	9,420	4,701
Consumo cíclico	9,400	10,729
Tecnología	8,910	17,286
Materias primas	4,200	5,988
Servicios de comunicación	2,400	6,425
Energía	1,100	4,563
Bienes raíces	0,560	2,885

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,54	52,01	+0,46%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,48	114,05	+0,08%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,07	92,450	+0,11%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2,97	81,080	-0,34%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2,86	107,650	+0,18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,55	85,970	+0,17%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,99	39,13	+0,31%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	1,89	53,42	+0,38%
Essity AB	XS1584122763	1,73	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1,68	-	-

Principales fondos de acciones de Stadtsparkasse Düsseldorf

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221,91M	9,81	1,71	2,16
SSKD Top Substanz I	90,67M	5,88	-0,53	0,90
SSKD Top Chance I	78,4M	14,14	3,85	3,55
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,03M	2,75	-0,50	0,56
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	26,64M	3,62	3,62	-

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Cacao EE.UU.	11.540,00	+367,00	+3,28%

español a 10 años	3,139	0,000	0,00%
español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
Prima de riesgo España	65,2	+0,3	+0,46%
alemán a 10 años	2,4770	-0,0010	0,00%
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