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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-return (0P0000SRTE)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 221,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG18

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000SRTE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,180	3,860	0,680
Acciones	48,310	48,630	0,320
Bonos	46,140	46,140	0,000
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Otros	1,800	1,800	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,337	16,766
Precio/Valor contable	2,603	2,566
Precio/Ventas	1,862	1,873
Precio/Flujo de caja	11,167	10,851
Rendimiento del dividendo	2,424	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,371	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,280	20,954
Servicios financieros	15,510	15,798
Industria	10,410	11,789
Consumo cíclico	9,830	10,766
Salud	9,080	12,439
Servicios de comunicación	6,900	6,939
Bienes de consumo	5,650	7,331
Suministros	5,140	3,461
Materias primas	3,640	4,997
Energía	3,280	3,956
Bienes raíces	2,280	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	9,01	41,71	-0,29%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	8,14	41,25	-0,31%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6,46	150,27	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,14	751,00	-0,07%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5,81	22,56	+0,13%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,47	93,44	+0,10%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,08	140,72	+0,04%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	4,65	4,33	+0,23%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,08	13,24	+0,84%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	4,01	104,83	+0,06%

Principales fondos de acciones de Stadtsparkasse Düsseldorf

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SSKD Top Substanz I	90,67M	5,88	-0,53	0,90
SSKD Top Chance I	78,4M	14,14	3,85	3,55
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47,33M	3,13	0,31	1,05
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,03M	2,75	-0,50	0,56
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	26,64M	3,62	3,62	-

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español a 10 años	3,139	0,000	0,00%
español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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