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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TGD5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,390	126,960	107,570
Bonos	80,450	102,720	22,270
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	7,481
Precio/Valor contable	3,304	1,653
Precio/Ventas	0,336	1,044
Precio/Flujo de caja	3,961	23,155
Rendimiento del dividendo	1,951	4,061
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,476

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,378	72,338
Gobierno	51,776	75,553
Efectivo	19,003	54,365
Corporativo	26,787	50,503
Titulizado	2,004	10,256

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,10	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	376,04M	3,25	0,86	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	376,04M	3,80	1,54	1,34
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	376,04M	3,28	0,93	0,74

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español a 10 años	2,891	-0,008	-0,28%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1565	-0,0105	-0,48%
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