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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,910 | 58,850 | 54,940 |
Acciones | 0,140 | 0,350 | 0,210 |
Bonos | 95,130 | 110,080 | 14,950 |
Convertibles | 1,340 | 1,340 | 0,000 |
Preferentes | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,957 | 12,695 |
Precio/Valor contable | 1,952 | 682,064 |
Precio/Ventas | 2,339 | 0,965 |
Precio/Flujo de caja | 19,231 | 6,565 |
Rendimiento del dividendo | - | 17,810 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,836 | 59,298 |
Derivado | 0,085 | 73,022 |
Corporativo | 42,577 | 45,309 |
Efectivo | 3,539 | 34,067 |
Titulizado | 8,046 | 6,787 |
Municipal | 0,229 | 0,300 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9,84 | 8,39 | -0,24% | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9,32 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 9,27 | - | - | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 8,82 | - | - | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 8,74 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 8,47 | 251,12 | -0,20% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 8,14 | 130,280 | -0,28% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 6,67 | 4,22 | -0,41% | |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate | IE00BNDS1P30 | 4,57 | 4,50 | -0,26% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 |
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