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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 113,030 | 128,360 | 15,330 |
Convertibles | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12,440 |
Precio/Valor contable | - | 630,878 |
Precio/Ventas | 0,151 | 0,923 |
Precio/Flujo de caja | 0,756 | 5,858 |
Rendimiento del dividendo | 16,863 | 17,462 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,604 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,406 | 72,903 |
Derivado | 0,154 | 66,182 |
Corporativo | 41,578 | 44,180 |
Titulizado | 6,923 | 7,882 |
Efectivo | -14,937 | 45,295 |
Municipal | 0,189 | 0,305 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9,84 | 8,73 | 0,00% | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9,62 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 9,36 | 257,54 | +0,01% | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 9,10 | - | - | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 9,10 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 8,64 | - | - | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 7,27 | 134,340 | +0,03% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 7,06 | 4,37 | +0,44% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 3,70 | - | - | |
Federated Hermes Uncons Crdt F EUR H Acc | IE00BFB40W70 | 3,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,05B | 3,18 | 2,04 | 0,62 | ||
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,05B | 2,97 | 1,78 | 0,36 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 176,95M | 2,96 | -1,64 | 0,61 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 176,95M | 2,53 | -2,16 | 0,09 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 129,69M | 2,45 | 1,03 | 0,14 |
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