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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 100,070 | 109,450 | 9,380 |
Convertibles | 1,630 | 1,630 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12,314 |
Precio/Valor contable | - | 696,110 |
Precio/Ventas | 0,206 | 0,962 |
Precio/Flujo de caja | 1,030 | 5,863 |
Rendimiento del dividendo | 12,376 | 17,939 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,929 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52,262 | 62,749 |
Derivado | 0,230 | 72,728 |
Corporativo | 40,794 | 44,951 |
Efectivo | -1,658 | 43,723 |
Titulizado | 6,952 | 8,275 |
Municipal | 0,197 | 0,306 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9,93 | 8,68 | 0,00% | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 9,48 | - | - | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9,21 | - | - | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 9,14 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 8,90 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 8,53 | 256,09 | -0,34% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 7,75 | 134,420 | -0,19% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 6,90 | 4,34 | +0,22% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 3,58 | - | - | |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate | IE00BNDS1P30 | 3,57 | 4,62 | -0,15% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,04B | 2,96 | 1,77 | 0,35 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,04B | 3,18 | 2,04 | 0,62 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 180,15M | 3,02 | -1,62 | 0,62 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 180,15M | 2,60 | -2,14 | 0,09 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 126,91M | 2,47 | 1,04 | 0,14 |
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