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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000Z505

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nuestra información sobre los activos en cartera de Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,300	12,070	2,770
Bonos	84,820	84,820	0,000
Convertibles	5,280	5,280	0,000
Preferentes	0,600	0,600	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,072	34,165
Gobierno	38,019	44,863
Titulizado	9,606	8,667
Efectivo	9,278	13,041
Derivado	0,025	12,529

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4,06	101,640	+0,56%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,46	102,247	+0,30%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3,03	103,560	+0,10%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,34	101,280	+0,30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2,06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2,03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,02	-	-

Principales fondos de bonos de Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	81,2M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,66M	3,69	-0,85	0,55
Banken Fokus Basel III	17,17M	10,21	6,20	4,14
Warburg Corporate Bonds Social I	16,23M	3,66	-0,63	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,23M	3,78	-0,52	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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