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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,34 | 52,97 | 45,63 |
Bonos | 91,99 | 92,59 | 0,60 |
Convertibles | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73,60 | 52,19 |
Efectivo | 7,34 | 48,41 |
Gobierno | 16,69 | 46,24 |
Titulizado | 2,24 | 8,65 |
Derivado | -0,19 | 64,70 |
Número de posiciones en largo: 293
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,05 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,19 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,51 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,51 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | XS2207430120 | 1,37 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,79M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,76M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,23M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,68M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62,18K | -0,96 | -1,01 | 2,51 |
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