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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1)

Irlanda

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9,640 -0,020 -0,21%

31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Q99

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011FK1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30,090	30,090	0,000
Bonos	106,250	226,180	119,930
Otros	5,630	5,630	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,947	15,534
Precio/Valor contable	1,903	2,473
Precio/Ventas	1,388	1,780
Precio/Flujo de caja	7,782	10,397
Rendimiento del dividendo	5,412	2,776
Crecimiento ganancias a 5 años	7,311	10,031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	19,390	4,604
Servicios financieros	15,830	16,646
Salud	12,420	12,988
Bienes de consumo	12,150	8,427
Tecnología	8,490	21,819
Industria	6,590	10,569
Consumo cíclico	5,660	9,606
Materias primas	5,340	5,097
Energía	5,320	4,249
Suministros	4,500	4,938
Servicios de comunicación	4,310	7,069

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,176

Número de posiciones en corto: 499

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,02B	24,77	7,12	12,37
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,02B	24,32	6,75	11,97
StocksPlus Fund E Acc USD	5,02B	23,64	6,16	11,36
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,02B	24,76	7,12	12,37
Strategic Income Fund E Acc USD	2,32B	6,36	2,38	3,61

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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