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Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T (0P0000RR4M)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHER3

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000RR4M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T (0P0000RR4M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,090	20,080	15,990
Acciones	12,270	12,270	0,000
Bonos	56,880	56,930	0,050
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000
Otros	26,100	26,100	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,747	16,263
Precio/Valor contable	3,845	2,461
Precio/Ventas	2,844	1,786
Precio/Flujo de caja	14,924	10,376
Rendimiento del dividendo	1,781	2,574
Crecimiento ganancias a 5 años	10,874	10,957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,300	20,809
Servicios financieros	16,900	16,448
Industria	12,040	11,745
Salud	11,710	12,380
Consumo cíclico	7,980	11,033
Servicios de comunicación	6,180	7,026
Bienes de consumo	5,580	7,333
Suministros	3,770	3,437
Materias primas	2,720	5,212
Bienes raíces	2,520	4,023
Energía	2,290	3,675

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	10,06	143,56	0,00%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,58	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,56	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8,02	-	-
FAM Credit Select I	DE000A3D1WP8	7,48	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,93	255,68	+0,09%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,24	-	-
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	5,13	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	5,09	-	-
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5,04	-	-

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Warburg Pax Substanz Fonds	302,89M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	250,52M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	142,74M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel V	141,25M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	141,25M	7,42	-0,61	2,12

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español a 2 años	2,337	-0,003	-0,13%
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alemán a 10 años	2,5310	0,0000	0,00%
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