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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,680 | 21,410 | 8,730 |
Acciones | 21,780 | 21,800 | 0,020 |
Bonos | 38,520 | 38,630 | 0,110 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Preferentes | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 26,310 | 26,310 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,665 | 16,057 |
Precio/Valor contable | 3,450 | 2,319 |
Precio/Ventas | 1,666 | 1,641 |
Precio/Flujo de caja | 13,687 | 9,685 |
Rendimiento del dividendo | 1,524 | 2,613 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,186 | 10,558 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,360 | 20,070 |
Salud | 22,320 | 12,493 |
Industria | 15,960 | 11,427 |
Servicios financieros | 10,070 | 16,388 |
Consumo cíclico | 7,660 | 10,860 |
Servicios de comunicación | 5,200 | 6,877 |
Bienes raíces | 3,650 | 3,777 |
Materias primas | 3,610 | 5,882 |
Bienes de consumo | 3,470 | 7,806 |
Suministros | 2,710 | 3,722 |
Energía | 1,980 | 3,972 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I | DE000A2PEMH4 | 9,94 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 9,35 | - | - | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 8,93 | - | - | |
Twelve Cat Bond I EUR Acc | IE00BD2B9827 | 7,45 | - | - | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 7,45 | - | - | |
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi | IE00BLDGHT92 | 6,24 | 137,10 | 0,00% | |
WisdomTree Physical Swiss Gold | JE00B588CD74 | 5,24 | 222,13 | +0,13% | |
Storm Bond IC EUR | LU0840158900 | 4,90 | - | - | |
Helium Fund Selection A-EUR | LU1112771255 | 4,85 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit | IE00BYT35D51 | 3,99 | 143,600 | -0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 291,66M | 1,35 | -3,70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 295,73M | -0,34 | -0,55 | 1,97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 148,08M | 4,63 | -0,57 | 2,15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 146,68M | 3,20 | -3,03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 146,68M | 3,23 | -2,76 | - |
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