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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 126,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00008VJ2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104,050	109,870	5,820
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,413	17,890
Precio/Valor contable	1,009	1,940
Precio/Ventas	0,481	2,307
Precio/Flujo de caja	6,602	121,111
Rendimiento del dividendo	2,608	3,968
Crecimiento ganancias a 5 años	13,370	10,774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,148	44,401
Corporativo	30,395	34,643
Efectivo	-4,951	11,182
Titulizado	6,640	8,769
Derivado	-0,076	13,358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,68	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,20	88,880	+0,11%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,43	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,33	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,09	95,79	-0,23%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,98	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,89	104,110	-0,29%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,86	94,68	-0,08%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,83	96,250	-0,18%

Principales fondos de bonos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299,39M	0,46	-1,76	0,74
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299,39M	0,49	-1,52	0,95
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299,39M	0,47	-1,46	1,02
LU1057798958	216,85M	0,57	3,03	2,11
LU1057799097	216,85M	0,57	3,03	2,10

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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